ИАПҚ "Өтімді"

Стоимость пая
11 июня 2019 года
$1015.4025

Размер фонда
11 июня 2019 года
$10 198 392.12

Доходность
11 июня 2019 года
YTD:^%
Комиссия за управление
0.50%

Изменение управляющей компании фонда

С 13 июня 2019 года ИПИФ "Ликвидный" находится в доверительном управлении Акционерного общества "First Heartland Jýsan Invest". Всю актуальную информацию касательно ИПИФ "Ликвидный" (а также ИПИФ "Процентный", ИПИФ "Глобальные Лидеры", ИПИФ "Суверенный" и ИПИФ "Региональные Лидеры") Вы сможете найти на сайте АО "Jýsan Invest" по следующей ссылке:

ИПИФ "Ликвидный" на сайте Jýsan Invest - https://jysaninvest.kz/what-we-offer/mutual-funds/global-high-liquidity/


ПРЕИМУЩЕСТВА ИПИФ «ЛИКВИДНЫЙ»

1. Риск на высоколиквидные активы в развитых странах.

2. Возможность частого пополнения, полного или частичного
изъятия инвестиций.

3. Основная альтернатива депозитам.

4. ИПИФ "Ликвидный" может быть основой Вашего
инвестиционного портфеля.


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЬ

Фонд стремится сохранить капитал, поддерживать ликвидность и получать конкурентоспособную доходность при низкой волатильности капитала. Фонд инвестирует приемущественно в высоколиквидные долговые инструменты денежного рынка США и аналогичные инструменты развитых стран деноминированные в долларах США.


ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Инвестиции в высоколиквидные долговые инструменты развитых
рынков деноминированные в долларах США.


ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ ФОНДА
Правила фонда были согласованы НБРК и запущены FHC – 02 октября 2018 года.
Минимальная сумма инвестирования – $ 10 000.


АКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1. Суверенные облигации США

2. Ноты США и иностранных корпораций с плавающей и переменной ставкой

3. Коммерческие облигации компаний и банков США высокого кредитного качества (Moody's Investor Services
(P1) and Standard & Poor's (A1))

4. Депозитные сертификаты

5. Ценные бумаги, обеспеченные активами

6. РЕПО

7. ETF


Пай құны.xlsx


Сұрақтар мен Жауаптар



1. Что такое паевой инвестиционный фонд?
Паевой инвестиционный фонд — это форма коллективных инвестиций, при которой средства инвесторов объединяются для дальнейшего размещения профессиональными управляющими в ценные бумаги (или иные активы) с целью получения дохода. Если проще — это общий инвестиционный «котел», в который «скидываются» инвесторы. Деньгами из этого общего «котла» управляют профессионалы финансовых рынков. Они принимают решения: когда и что на деньги инвесторов покупать, а когда — продавать.
2. Что такое управляющая компания?
Это компания, имеющая соответствующую лицензию и занимающаяся управлением имуществом паевых фондов и (или) негосударственными пенсионных фондов и (или) средствами пенсионных накоплений. Это команда профессионалов, состоящая из аналитиков, портфельных менеджеров, трейдеров и других специалистов, чьей профессией является доверительное управление капиталами инвесторов.

Обязательная информация, правила веб-сайта и предосторожности

Акционерное общество «FirstHeartlandCapital», обладающее лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 3.1.4.14 от «03» сентября 2018 года без ограничения срока действия.

Пользуясь данным веб-сайтом, Вы официально выражаете свое согласие с правилами веб-сайта, указанными ниже.

Правила могут изменяться (данные изменения вступают в силу с момента их опубликования). В случае если Вы продолжали работу с данным веб-сайтом, после внесения изменений – это означает Ваше безусловное согласие на соблюдение правил в полном объеме.

1. Интеллектуальная собственность

Все авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся на настоящем веб-сайте и в его содержании, включая и не ограничиваясь, тексты, иллюстрации, графические изображения и коды, имеющиеся на настоящем веб-сайте, принадлежат владельцу веб-сайта - Акционерному обществу «First Heartland Capital».

Не допускается изменение или копирование в какой-либо форме настоящий веб-сайт или его содержимое (полностью или частично), а также путем кадрирования, включения в состав иных веб-сайтов или иных публикаций.
Не допускается помещение на иных сайтах ссылок на настоящий веб-сайт без предварительного письменного разрешения Акционерного общества «First Heartland Capital».
Не допускается использование логотипа Акционерного общества «First Heartland Capital» без предварительного письменного его разрешения.

2. Содержание веб-сайта (контент)

Информация, предоставляемая на настоящем веб-сайте, не имеет отношения к конкретным инвестиционным проектам, сделкам, финансовой ситуации или индивидуальным потребностям клиента. Сведения, прогнозы и показания, содержащиеся на настоящем веб-сайте, имеют исключительно информационный характер и не должны толковаться как предложение, рекомендация, вызов или публичная оферта купить и/или продать либо предоставить в доверительное управление, какие-либо ценные бумаги и/или финансовые инструменты. Вся информация о ценных бумагах и финансовых инструментах является исключительно индикативной.

Прогнозы, указанные на настоящем веб-сайте, являются предположительными и включают, но не ограничиваются прогнозами по доходности, развитию событий на мировых рынках и изменениях в регуляторной среде. Прогнозы предоставляются с учетом многих факторов и предположений, а также от текущей ситуации на мировых рынках, которая может изменяться со временем. Прогнозы являются индикативными, Акционерное общество «First Heartland Capital» не обязано обновлять их и исполнять.

3. Доходность и Риск

Риск – определенный уровень риска при инвестиции активов на рынке ценных бумаг.

Доходность – возможный, но негарантированный уровень дохода, который может получит клиент при инвестировании.

Любая информация, предоставляемая на настоящем веб-сайте, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Вся информация и материалы, предоставляемые на настоящем веб-сайте, не должны рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Каждый клиент перед инвестированием должен самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, и юридические, налоговые и бухгалтерские последствия таких сделок, а также оценить возможность принятия таких рисков.

4. Гарантии и заверения Вся информация и материалы предоставляются без каких-либо гарантий и заверений. АО «First Heartland Capital» и его работники не делают никаких заявлений и гарантий любого рода, включая, не ограничиваясь, заверения, гарантии или условия относительно точности, своевременности, полноты, отсутствия нарушения прав, коммерческой ценности или годности информации и материалов для какой-либо конкретной цели клиента. АО «First Heartland Capital» и его работники не несут никакой ответственности перед клиентами или какой-либо третьей стороной за последствия каких-либо ошибок или упущений.

5. Ограничение ответственности

В случае, если использование данного веб-сайта привело к прямым или косвенным убыткам (включая упущенным выгодам), возникшим в связи с использованием или невозможностью использования веб-сайта, информацией и материалами или неработоспособностью, ошибкой, упущением, перебоем, дефектом, простоем в работе или задержкой в передаче, компьютерным вирусом или системным сбоем, владелец веб-сайта не несет ответственность перед пользователями веб-сайта.

6. Использование персональных данных

Предоставляя Ваши персональные данные для обработки (включая накопление, хранение, изменение, дополнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных), Вы выражаете согласие с тем, что указанная информация будет использоваться АО «First Heartland Capital», а также другими компаниями-партнерами АО «First Heartland Capital» и уполномоченными органами, обслуживающими банками и иными лицами, исключительно с целью оказания Вам информационной поддержки, предоставления необходимых материалов и информации о новых услугах, и прочей информации, имеющей отношение к деятельности АО «First Heartland Capital».

Предоставляя Ваши персональные данные в соответствии с целями и условиями выше, Вы подтверждаете свое согласие на сбор, обработку и хранение Ваших персональных данных, а также на передачу (включая трансграничную передачу данных) и распространение Ваших персональных данных в целях, предусмотренных выше, в том числе для продвижения и совершенствования услуг АО «First Heartland Capital», путем прямых контактов с помощью средств связи.

7. Нормативно-правовые акты

Доступ к электронной версии нормативно-правовых актов Республики Казахстан на данном сайте предоставляются исключительно в информационных целях. В случае если какой-либо нормативно-правовой акт или его часть утратит свою силу, то АО «First Heartland Capital» не обязано актуализировать перечень нормативно-правовых актов Республик Казахстан на веб-сайте в соответствии с законодательством Республик Казахстан.

Бізбен байланысыңыз